關(guān)于長沙市天心區(qū)2020年財政決算草案和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報告
目??錄
一、文字部分
（一）2020年財政決算草案
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入情況
（2）支出情況
（3）收支平衡情況
（4）預(yù)備費動用情況
（5）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
（6）稅收返還及轉(zhuǎn)移支付情況
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
3、社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
5、“三公”經(jīng)費決算情況
6、政府債務(wù)情況
（二）2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入情況
（2）支出情況
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入情況
（2）支出情況
3、社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入情況
（2）支出情況
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
5、所做的主要工作
（三）2021年下半年主要工作舉措
二、表格說明部分
1、2020年天心區(qū)地方一般公共預(yù)算收入決算表
2、2020年天心區(qū)一般公共預(yù)算支出決算表
3、2020年天心區(qū)一般公共預(yù)算收支決算總表
3-1、2020年天心區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表
3-2、2020年天心區(qū)一般公共預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付分項目決算表
3-3、2020年天心區(qū)一般公共預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表
4、2020年天心區(qū)政府性基金收支決算總表
5、2020年天心區(qū)社保基金收支決算總表
6、2020年天心區(qū)國有資本經(jīng)營收支決算總表
7、2020年天心區(qū)地方政府債務(wù)決算情況表
8、2021年上半年地方一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
9、2021年上半年本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
10、2021年上半年政府性基金收支執(zhí)行情況表
11、2021年上半年社保基金收支執(zhí)行情況表
12、2021年上半年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況表
13、2020年天心區(qū)一般公共預(yù)算收入決算表
14、2020年天心區(qū)一般公共預(yù)算支出決算功能分類表
15、2020年天心區(qū)一般公共預(yù)算本級支出決算功能分類表
16、2020年天心區(qū)一般公共預(yù)算本級基本支出決算表
17、2020年天心區(qū)政府性基金收入決算表
18、2020年天心區(qū)政府性基金支出決算表
18-1、2020年天心區(qū)政府性基金本級支出決算表
19、2020年天心區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付表
20、2020年天心區(qū)政府性基金預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付分項目決算表
20-1、2020年天心區(qū)政府性基金預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表
21、2020年天心區(qū)國有資本經(jīng)營收入決算表
22、2020年天心區(qū)國有資本經(jīng)營支出決算表
22-1、2020年天心區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出決算表
23、2020年天心區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付分項目決算表
23-1、2020年天心區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表
24、2020年天心區(qū)社會保險基金收入決算表
25、2020年天心區(qū)社會保險基金支出決算表
26、2020年天心區(qū)政府一般債務(wù)限額及余額情況表
27、2020年天心區(qū)政府專項債務(wù)限額和余額情況表
28、2020年天心區(qū)地方政府債券使用情況表
29、2020年天心區(qū)地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表
30、2020年天心區(qū)“三公”經(jīng)費決算表
31、2020年決算草案有關(guān)事項說明
關(guān)于長沙市天心區(qū)2020年財政決算草案
和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告
——2021年8月26日在區(qū)五屆人大常委會第三十六次會議上
區(qū)財政局局長??羅孟怡
主任、各位副主任、各位委員、各位代表:
我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)五屆人大常委會第三十六次會議報告我區(qū)2020年財政決算草案和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。
一、 2020年財政決算草案
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入情況
區(qū)五屆人大常委會第二十九次會議通過的2020年地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算為578650萬元。全年實際完成地方一般公共預(yù)算收入635984萬元，為調(diào)整預(yù)算的109.9％，比上年同口徑增加37196萬元，增長6.2％（以下收入均為同口徑比較）。
地方一般公共預(yù)算收入分項完成情況：
（1）稅收收入445672萬元，為調(diào)整預(yù)算的107.7％，比上年增加11766萬元，比上年增長2.7％。其中：
增值稅235324萬元，比上年下降8.6%；
企業(yè)所得稅80572萬元，比上年增長20.6%；
個人所得稅28084萬元，比上年增長48.5%；
房產(chǎn)稅22063萬元，比上年下降8.7%；
印花稅11023萬元，比上年增長16.8%；
土地增值稅58483萬元，比上年增長8.1%；
耕地占用稅9961萬元，比上年增長282.1%；
其他稅收收入162萬元，比上年下降40.9 %；
（2）非稅收入190312萬元，為調(diào)整預(yù)算的 115.4％，比上年增加25430萬元，比上年增長15.4％。其中：
專項收入2178萬元，比上年下降11.3%；
行政事業(yè)性收費收入6739萬元，比上年增長90.7%；
罰沒收入4762萬元，比上年增長149.3%；
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入163233萬元，比上年增長37.8%；
其他收入13400萬元，比上年下降65.2%。
（具體情況見附件1）
2．支出情況
2020年完成一般公共預(yù)算支出680474萬元，比上年增加48541萬元，增長7.7％，其中市級專項支出86441萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出（上級）14948萬元、本級財力支出579085萬元，本級財力支出為調(diào)整預(yù)算的100％。
本級一般公共預(yù)算支出分項支出情況（按支出功能科目）：
一般公共服務(wù)支出160021萬元，比上年增長0.4％；
國防支出400萬元，同口徑與上年持平；
公共安全支出13160萬元，比上年增長3.5%；
教育支出117333萬元，比上年增長10.0％；
科學(xué)技術(shù)支出8050萬元，比上年增長4.7%；
文化旅游體育與傳媒支出3410萬元，比上年增長2.0％；
社會保障和就業(yè)支出41836萬元，比上年增長9.5％；
衛(wèi)生健康支出21127萬元，比上年增長14.5％（主要是疫情防控經(jīng)費等支出增加）；
節(jié)能環(huán)保支出2880萬元，同口徑增長7.1%（剔除綠心工業(yè)企業(yè)退出一次性支出減少因素）；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出166548萬元，比上年增長25.7％（主要是市政道路、有機更新、老舊小區(qū)改造等重大民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加）；
農(nóng)林水支出14497萬元，比上年增長14.7％；
交通運輸支出930萬元，同口徑增長2.0%；
資源勘探工業(yè)信息等支出7641萬元，比上年增加262.8％（增長較快主要是落實支持區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)政策）；
住房保障支出7320萬元，比上年增長0.3%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3560萬元，比上年增長14.6%；
債務(wù)付息支出10372萬元，比上年增長14.0%。
（具體情況見附件2）
3．收支平衡情況
2020年完成地方一般公共預(yù)算收入635984萬元，上級補助收入182242萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17072萬元，上年結(jié)余15353萬元，調(diào)入資金22853萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21594萬元，收入總計895098萬元。2020年完成一般公共預(yù)算支出680474萬元，上解上級支出166098萬元，債務(wù)還本支出12675萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21780萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14071萬元，支出總計895098萬元，當(dāng)年收支平衡。（具體情況見附件3）
4．預(yù)備費動用情況
2020年動用預(yù)備費5160萬元，經(jīng)報2020年10月12日區(qū)政府專題會議批準，具體支出為疫情防控2067萬元，國家、省級政策變動用于退役士兵社保接續(xù)補繳1011萬元，無軍籍職工政策性待遇補助500萬元，水利應(yīng)急建設(shè)1582萬元等方面支出。上述支出已包含在一般公共預(yù)算支出情況中。
5．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
經(jīng)區(qū)五屆人大常委會第二十九次會議同意，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21594萬元，納入2020年度財政預(yù)算調(diào)整方案，用于彌補2020年預(yù)算財力缺口。
2020年補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21780萬元，具體動用情況將在2021年度財政預(yù)算調(diào)整方案中匯報。
6．稅收返還及轉(zhuǎn)移支付情況
2020年我區(qū)上級補助收入共計182242萬元，增長3.6%。一是返還性收入79599萬元，同比增長1.6%；二是一般性轉(zhuǎn)移支付收入31616萬元，同比增長489.1%；三是專項轉(zhuǎn)移支付收入71027萬元，下降23.0%。（具體情況見附件3-1）
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年完成政府性基金上級補助收入124242萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入70400萬元，調(diào)入資金2257萬元，收入總計196899萬元。2020年政府性基金預(yù)算支出196823萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出76萬元，支出總計196899萬元，當(dāng)年收支平衡。（具體情況見附件4）
（三）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年完成社保基金預(yù)算收入25967萬元，為年初預(yù)算的99.0%；完成社保基金預(yù)算支出25466萬元，為年初預(yù)算的101.5%，當(dāng)年收支結(jié)余501萬元，年末滾存結(jié)余10441萬元。其中：
2020年完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4394萬元，為年初預(yù)算的97.4%；完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3244萬元，為年初預(yù)算的95.6%，當(dāng)年收支結(jié)余1150萬元，年末滾存結(jié)余8901萬元。
2020年完成機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入21573萬元，為年初預(yù)算的99.3%；完成機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出22222萬元，為年初預(yù)算的102.4%，當(dāng)年收支結(jié)余-649萬元，年末滾存結(jié)余1540萬元。
（具體情況見附件5）
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入57萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入173萬元，收入合計230萬元；完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出173萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金57萬元（調(diào)出至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌），支出合計230萬元，當(dāng)年收支平衡。
（具體情況見附件6）
（五）“三公”經(jīng)費決算情況
2020年全區(qū)行政事業(yè)單位一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費實際支出461萬元，較上年下降5.9%。其中：公務(wù)接待費38萬元，下降30.9%；公務(wù)用車購置及運行維護費423萬元，下降2.3%；因公出國（境）費0萬元。
（六）政府債務(wù)情況
2020年，全區(qū)政府債務(wù)總限額434784萬元（新增債務(wù)限額74800萬元），其中一般債務(wù)限額300684萬元，專項債務(wù)限額134100萬元。根據(jù)上述限額，2020年發(fā)行新增債券74800萬元，平均利率3.5%。截至2020年底，地方政府債務(wù)余額434784萬元，其中一般債務(wù)余額300684萬元，專項債務(wù)余額134100萬元，政府債務(wù)余額控制在核定的債務(wù)余額限額以內(nèi)。
（具體情況見附件7）
二、2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入情況
區(qū)五屆人大七次會議審查批準的2021年地方一般公共預(yù)算收入為607600萬元。1-6月全區(qū)累計完成地方一般公共預(yù)算收入367101萬元，為年初預(yù)算的60.4%。（具體情況見附件8）
2．支出情況
區(qū)五屆人大七次會議審查批準的2021年本級一般公共預(yù)算支出為544850萬元。1-6月，全區(qū)累計完成本級一般公共預(yù)算支出423749萬元，為年初預(yù)算的77.8%。（具體情況見附件9）
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入情況
區(qū)五屆人大七次會議審查批準的2021年政府性基金預(yù)算收入為0萬元，調(diào)入資金為4743萬元。1-6月，政府性基金預(yù)算收入為-417萬元，全部為新增建設(shè)用地土地有償使用費，調(diào)入資金為0萬元。
2．支出情況
區(qū)五屆人大七次會議審查批準的2021年本級政府性基金預(yù)算支出為4743萬元，1-6月，全區(qū)累計完成本級政府性基金預(yù)算支出為2343萬元，為年初預(yù)算的49.4%，全部為專項債券利息支出（具體情況見附件10）
（三）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入情況
區(qū)五屆人大七次會議審查批準的2021年社會保險基金預(yù)算收入29999萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4873萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入25126萬元。1-6月，全區(qū)累計完成社保基金收入17207萬元，為年初預(yù)算的57.4%，其中：完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2587萬元，為年初預(yù)算的53.1%；完成機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入14620萬元，為年初預(yù)算的58.2%。
2．支出情況
區(qū)五屆人大七次會議審查批準的2021年社保基金預(yù)算支出為28722萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3704萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出25018萬元。1-6月，全區(qū)累計完成社保基金支出13521萬元，為年初預(yù)算的47.1%，其中：完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1855萬元，為年初預(yù)算的50.1%；完成機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出11666萬元，為年初預(yù)算的46.6%。（具體情況見附件11）
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大七次會議審查批準的2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支均為68萬元。1-6月，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支為0。（具體情況見附件12）
（五）所做的主要工作
1．緊扣發(fā)展，以實績交出財稅滿意答卷。統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,牢牢守住財政基本盤，1-6月，完成一般公共預(yù)算收入83.48億元，同比增長9.7%，其中：全口徑稅收71.51億元，同比增長9.3%。一是抓減稅降費，增添市場主體活力。堅決落實減稅降費政策，發(fā)放各級政府產(chǎn)業(yè)扶持資金6373萬元，用真金白銀助力企業(yè)輕裝上陣，蓬勃發(fā)展。二是抓引導(dǎo)激勵，增強循環(huán)內(nèi)生動力。加大重點稅源企業(yè)走訪，加強政企合作，支持區(qū)域建安企業(yè)參與民生事業(yè)建設(shè);發(fā)揮總部經(jīng)濟優(yōu)勢，鼓勵企業(yè)打造總部洼地效應(yīng)。培植市場增量，實現(xiàn)財稅穩(wěn)健增長。三是抓協(xié)同聯(lián)動，提升財稅征管水平。完善財稅信息綜治平臺，加強部門協(xié)作，強化稅務(wù)稽查力度，查漏補缺，依法征繳。
2．緊抓管理，以實干提高財政保障力度。管理出效益，算好“三本賬”。一是以“緊”字算好平衡賬。牢固樹立過“緊日子”思想，以收定支，開源節(jié)流,做好資金“加減法”,強化預(yù)算剛性約束，堅持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”，嚴控預(yù)算追加，2021年部門預(yù)算項目支出在去年統(tǒng)一壓減5%的基礎(chǔ)上再壓減5%，對公用經(jīng)費在上年預(yù)算基礎(chǔ)上人均調(diào)減1萬元，對非剛性支出、非重點項目支出、低效無效支出、超標準支出等“四類支出”一律大幅壓減,確保當(dāng)前財政動態(tài)平衡運行。二是以“保”字算好基本賬。切實兜牢“三保”底線，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，1-6月安排疫情防控資金1940萬元，安排居民低保、特困供養(yǎng)、殘疾人補助等4400萬元，安排民生實事資金22801萬元，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動財政資金聚力增效。三是以“質(zhì)”字算好效益賬。強化財政管理質(zhì)量，做好大財政概念，年初盤活存量資金結(jié)余閑置和呆賬等資金2.42億元，加大非稅征繳力度，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值最大化，強化債務(wù)管控，得到上級肯定，獎勵1.1億元一般債券，有效緩解當(dāng)前資金壓力。
3．緊盯風(fēng)險，以實效保障財政可持續(xù)運行。面對當(dāng)前經(jīng)濟形勢，財政的主要任務(wù)是兜牢兜實財政的持續(xù)性和安全性。一是嚴防債務(wù)風(fēng)險。根據(jù)省、市化債辦的要求，壓實各化債單位責(zé)任，通過盤活國有資產(chǎn)，加快土地出讓和加強企業(yè)間強強聯(lián)手等來化解債務(wù)總額，確保全區(qū)債務(wù)風(fēng)險始終安全可控。二是嚴防運行風(fēng)險。建立庫款余額“日監(jiān)測、月分析”制度，合理調(diào)優(yōu)支出進度，優(yōu)化安排“三保”支出，確保財政運行平穩(wěn)有序。三是嚴防財政風(fēng)險。每月一次財政內(nèi)控排查，定期開展風(fēng)險演練，強化財政績效評價、財政評審和國資監(jiān)管力度，筑牢全區(qū)財政風(fēng)險防火墻。
三、2021年下半年主要工作舉措
上半年，全區(qū)財政工作總體穩(wěn)中向好，但我們也清醒地認識到，我區(qū)正處在縱深推進長株潭一體化融城蝶變的黃金機遇期，處在結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，也處在苦練內(nèi)功夯實基礎(chǔ)的發(fā)展積蓄期。下半年，我們將認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府的重大決策部署，緊跟中央、省、市政策機遇，創(chuàng)新保障方式，強化資金統(tǒng)籌，握指為拳，在民生保障上兜得住“底”，在創(chuàng)新發(fā)展上使得上“力”，更好的發(fā)揮財政的引導(dǎo)和撬動作用，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展做好保障。
（一）攻堅克難抓好收入組織。緊盯收入工作不放松，大力推進財源建設(shè)“三高四新”方案，推動重點項目落地，以良好的“生態(tài)環(huán)境”來夯實財源基礎(chǔ)。進一步加強收入分析研判和工作調(diào)度，一月一月落實，一稅一費到位，掀起全區(qū)協(xié)稅護稅新熱潮。同時，加大重點稅源企業(yè)走訪，培育新增財源，多措并舉做好收入的“加減乘除”，力爭全面完成年度收入目標任務(wù)。
（二）精打細算做好支出保障。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，調(diào)優(yōu)支出進度和規(guī)模，優(yōu)先“三保”到位，確保“六保”資金。精準測算庫款保障水平，堅持“以收定支”，堅持量入而出，以盤活“三資”為抓手，實現(xiàn)存量資金變優(yōu)、閑置土地變現(xiàn)、爛尾樓宇變活，積極探索社會資本參與公共事業(yè)建設(shè)，多措并舉，加快區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和民生事業(yè)建設(shè)。
（三）嚴防堅守抓好財政風(fēng)險。堅持問題導(dǎo)向和底線思維，著力防范和化解各類風(fēng)險。一是嚴防債務(wù)風(fēng)險。認真落實中央、省、市關(guān)于化債的各項部署要求，綜合運用“六個一批”風(fēng)險緩釋政策，多方位、多途徑籌措償債資金，嚴防償付風(fēng)險，平滑償債壓力。密切關(guān)注平臺公司運轉(zhuǎn)，確保我區(qū)不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險和信貸違約事件。二是嚴防“三保”底線。每月做好收支預(yù)測，測算剛性支出，制定“三保”預(yù)案和保障措施，以月保季、以季保年。三是嚴防庫款風(fēng)險。均衡國庫資金調(diào)度，提前謀劃籌措資金，以底線思維守住庫款紅線。四是嚴防管理風(fēng)險。加強財政內(nèi)控制度建設(shè)，完善財政管理制度，筑牢財政資金防火墻，絕不發(fā)生資金風(fēng)險事件。
下半年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，堅定信心、克服困難、務(wù)實創(chuàng)新、真抓實干，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)。
以上報告，請予審議。
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